【完全解説】FXのサイクル理論入門 | トレンド分析と予測手法

バイナリーやFXのサイト、Youtube、SNS等で「サイクル理論」「サイクルクローズ」などという言葉をなんとなく聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。サイクルを理解し活用することで、相場のトレンドをより正確に分析・予測できるようになります。今回はそんなサイクルを丸ごと解説。

FXサイクル理論とは何か

サイクル理論は、「相場の動きが一定のパターンを繰り返す」という考え方に基づいて相場を分析する方法です。

サイクルとは「相場の1つの抵抗帯ブレイクからの上昇、天井をつけてからの下降という一つのチャートの形」を指す言葉です。相場における「底→天井→底」の一連の流れであり、ローソク足でいうと9本〜30本程度の集まりとなります。

トレードにおけるサイクルを理解することで

• 今相場がどういう状況かを一目見ただけで判断できるようになる
• トレンドの方向性や強さを予測しやすくなる
• エントリーやエグジットのタイミングを最適化できる

といったメリットがあります。

サイクル理論の解説動画

サイクル理論について満遍なく解説したYoutube動画となっています。

サイクルの種類

FXのサイクルには4つのパターンが存在します。

1. Aサイクル: 上昇→下降
2. Vサイクル: 下降→上昇
3. Uサイクル: 急落→レンジ→急騰
4. 逆Uサイクル: 急騰→レンジ→急落

AサイクルとVサイクルは最も一般的で、トレンドの方向性を示唆します。UサイクルとU逆サイクルは、大きなトレンド転換の可能性を示唆する重要なパターンです。

AサイクルとVサイクルの特徴

このように「A」「V」のような形をしているからAサイクル、Vサイクルと呼ばれています。

このサイクルは「集まることによって意味を持つ」と言うのが特徴です。

例えば、VサイクルよりもAサイクルの方が多い局面であれば「上昇したがそれと同じだけ、またはそれ以上に強い力で売り圧に押さえつけられている」と言うことを見ることができます。

Uサイクルと逆Uサイクルの特徴

どちらにポジションが傾いているのかというのは大きな流れのどの局面でできたかによって変化しますが、ポジションの偏りが明確に出ていて、

Uと∩の出現時には私の提唱する『究極の相場の原理原則』である「新規買/新規売/決済買/決済売」が極めてわかりやすい局面にあります。

どんなポジションが多いのかがわかれば、今偏っているポジションが今後どう動くのかを予測することができ、結果として理にかなった抵抗帯が引きやすくなります。

バイナリーオプションのサイクル手法

サイクルのトレードでの使われ方の種類

サイクルを用いた相場環境認識法

相場環境認識をする際には「チャートの単位を細分化し、必ずどこの単位に対してアプローチをかけているのか？」を明確にする必要があり、この世界に存在するテクニカル分析を行なっている億トレーダーは全員と言っても過言でないほど、このどこかにアプローチをかけています。

サイクルの形状からトレンドの強さを見極める

私がバイナリーで使う場合は

「サイクルの形状」から「オーダーが並びやすい箇所」を見定める為にサイクルを使用します。

サイクル手法の分析方法

1. サイクルの形状と大きさ

AサイクルとVサイクルは現時点でAとVサイクルのどちらのサイクルが多いのか「集合体」で見ることで圧力を判断することができます。

Aサイクルが多い場合には、上昇に対して必ず同じ分だけ下降している相場になるので、下降圧力が強いチャートということを表し、Vサイクルが多い場合には上昇圧力が強いことを表します。

Uサイクルと∩サイクルは「単体」でも強い意味を持ち、どちらかの一方のポジションに大幅な傾きが起きている可能性（今後大きいトレンドが発生する可能性）を示唆します。

2. サイクルクローズを見極める

サイクルクローズの有無 サイクルクローズとは、サイクルの終点が始点の価格水準に戻ることを指します。

このサイクルクローズの有無は、現在の相場環境を理解する上で重要な指標となります。

• クローズしているサイクルが多い：レンジ相場の可能性が高い サイクルがクローズしている場合、上昇と下降の力が均衡していることを示唆します。このような状況では、明確な方向性を持ったトレンドが形成されにくく、レンジ相場が続く可能性が高いと判断できます。
• クローズしていないサイクルが多い ： トレンドの継続を示唆 サイクルがクローズしていない場合、上昇または下降の力が優勢であることを示唆します。このような状況では、現在のトレンドが継続する可能性が高いと判断できます。

3. サイクル角度（サイクルが作られるまでの期間）

Aサイクルの角度が急であればあるほど潜在的な売り圧力が強い、Vサイクルの角度が急であればあるほど、買い圧力が強いという判断をします。

• 角度が急 → 圧力が強い サイクルの角度が急な場合、価格変動が速く、買いまたは売りの圧力が強いことを示唆します。Aサイクルの角度が急であればあるほど潜在的な売り圧力が強い、Vサイクルの角度が急であればあるほど、買い圧力が強いという判断をします。

このような状況では、トレンドが継続する可能性が高いと判断できます。 角度が緩やか → 圧力が弱い サイクルの角度が緩やかな場合、価格変動が遅く、買いと売りの力が拮抗していることを示唆します。このような状況では、トレンドが弱まるか、

例えばレンジの中で、Vサイクルの角度が急なのに対し、Aサイクル角度が緩やかである場合、短期的には潜在的な買い圧力が強いレンジという判断をします。

サイクルを用いた周期トレード手法

周期トレードとは

サイクルトレードにはサイクルの形そのものを分析する方法と、サイクルを周期として捉えて分析する方法の2つの流派が存在します。前者の方はチャートパターン分析の派生、後者の方は周期トレード、元祖のサイクル理論とされています。

サイクル理論（周期トレード）の起源は、1930年代にJ.M.ハーストが提唱した「ハーストサイクル」にさかのぼります。ハーストは、相場には複数の周期が存在し、それらが重なり合って価格変動を生み出すと考えました。その後、多くの研究者やトレーダーによって理論が発展し、現在のFXトレーディングにおいても重要な分析手法の一つとなっています。

周期トレードとサイクルトレードを掛け合わせた手法

サイクルの集まりを見て、相場に法則性や傾向を感じ取ることで「周期トレード」や「チャネルを使ったトレード」に応用されます。株、FX、先物におけるトレードで「サイクル＝周期」として「この期間上昇したんだから、次の期間は下がるであろう」という大体の「相場が節目を迎える期間」（天井または底をつけるであろう時期）を予測する方法として「サイクル理論の周期に基づくトレード手法」も存在します。（４Hサイクル、メジャーサイクル、プライマリーサイクル、etc...）

上記はメリマンサイクル論に基づいた7年前の周期トレード解説動画

主に周期トレードは、スイングトレード、長期投資で使われる場合が多いです。更に応用して、ローソク足以外にもMACD等、その他インジケーターの周期をみる手法も存在します。

要は「周期トレード」と一口に言っても、「同じ移動平均線を用いたトレードでも人によって全くやってることが違う」のと一緒でたくさんの解釈が存在します。

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サイクルに関するよくある質問

まとめ：サイクルの最強のライントレードの武器

（※今回ご紹介したサイクルには様々な解釈が存在します。当記事はあくまでサイキックス流のサイクルの使い方を解説したものになります）